--- title: "Leveranciers betalen met een betaalbatch" description: "Goedgekeurde facturen bundelen in een betaalbatch, laten vrijgeven door een tweede persoon, het SEPA-bestand bij de bank indienen en de betaling laten afletteren." url: https://plecke.com/docs/boekhouding/leveranciers-betalen type: Stappenplan audience: [Bestuur, Beheerder] appRoutes: [/boekhouding/facturen/betalen] updated: 2026-10-04 --- # Leveranciers betalen met een betaalbatch Goedgekeurde facturen bundelen in een betaalbatch, laten vrijgeven door een tweede persoon, het SEPA-bestand bij de bank indienen en de betaling laten afletteren. Plecke betaalt niet zelf. U bundelt goedgekeurde facturen in een **betaalbatch**, een tweede persoon geeft hem vrij, en u downloadt een SEPA-bestand dat u in uw bankomgeving uploadt en daar ondertekent. Zodra de betaling op het bankafschrift staat, lettert Plecke de facturen af. 1. **Voorbereiden** Iemand met **Batches voorbereiden** kiest de facturen. De bedragen worden gereserveerd. 2. **Vrijgeven** Een ander met **Batches vrijgeven** controleert namen, rekeningnummers en bedragen en geeft vrij. 3. **Downloaden en indienen** De vrijgever downloadt het SEPA-bestand. U uploadt het bij uw bank en ondertekent daar. 4. **Afletteren** De betaling komt binnen met het bankbestand of de bankkoppeling en wordt automatisch afgeletterd. ## Voordat u begint - Er is een **bankprofiel** voor betalingen op de betaalrekening en elke leverancier heeft een **geverifieerde rekeninghouder**. Zie [Bank en betalen instellen](https://plecke.com/docs/boekhouding/bank-en-betalen-instellen). - De facturen zijn **Goedgekeurd** en niet geblokkeerd. Creditfacturen kunnen niet in een batch. ## Een betaalbatch voorbereiden 1. **Open Betaling voorbereiden** Ga naar **Boekhouding › Facturen** en klik op **Betaling voorbereiden**. 2. **Start een batch** Klik op **Betaalbatch voorbereiden**. Kies de **Bankrekening met bevestigd bestandsprofiel** en de **Gewenste uitvoerdatum**. 3. **Kies de facturen** Vink onder **Openstaande posten** de facturen aan. Onder **Geselecteerd** staat per factuur het **Batchbedrag (€)**, standaard het hele openstaande bedrag. Een lager bedrag is een gedeeltelijke betaling. 4. **Bereid voor** Klik op **Gegevens controleren** en **Batch voorbereiden**. De batch staat nu als **Voorbereid** en wacht op vrijgave. ![Betaalbatches met een voorbereide batch en de knop Vrijgeven](https://plecke.com/images/docs/boekhouding/betaalbatches.light.webp) ## De batch vrijgeven De tweede persoon opent **Facturen › Betaling voorbereiden** en klikt bij de batch op **Vrijgeven**. Het venster toont per regel de naam, het IBAN en het bedrag. Na controle klikt deze persoon op **Gegevens controleren** en **Batch vrijgeven**. ![Het venster Batch vrijgeven met de controlelijst van namen, IBAN’s en bedragen](https://plecke.com/images/docs/boekhouding/batch-vrijgeven.light.webp) Bij het vrijgeven controleert Plecke opnieuw: - dat de uitvoerdatum ver genoeg vooruit ligt voor de aanlevertermijn van de bank, op een werkdag en niet op een bankfeestdag; - dat de batch en elke regel binnen de contractlimieten blijven; - dat geen factuur intussen is geblokkeerd of gewijzigd, en dat de rekeningnummers niet zijn veranderd. Is een van die dingen veranderd, bereid dan een nieuwe batch voor. > **Eén persoon voor een kleine VvE:** Heeft het bestuur in **Boekings- en betaalbeleid** vastgelegd dat één bevoegde persoon mag volstaan, dan mag wie de batch voorbereidde hem ook vrijgeven. Zonder dat besluit ziet u “Onafhankelijke vrijgever vereist”. ## Het SEPA-bestand downloaden en indienen Klik bij de vrijgegeven batch op **SEPA-bestand**. U downloadt een pain.001-bestand; de batch krijgt de status **Geëxporteerd**. Upload het bestand in uw bankomgeving en onderteken de betaling daar. Nog een keer downloaden geeft exact hetzelfde bestand. > **Geëxporteerd is niet betaald:** Na het downloaden zijn de facturen nog niet betaald. De bedragen blijven gereserveerd, zodat ze niet in een tweede batch belanden. **Openstaand** daalt pas als de banktransactie is afgeletterd. ## Hoe de betaling wordt afgeletterd Elke regel in het bestand heeft een eigen bankreferentie, die u in de batch ziet als **Bankkenmerk**. Komt de betaling met die referentie en precies dat bedrag op het afschrift, dan lettert Plecke hem bij het inlezen automatisch af en krijgt de regel **Afgeletterd**. Boekt uw bank de hele batch als één bedrag, verwerk de transactie dan op **Banktransacties** met **Verzamelbetaling met specificatie**: kies de batch en vink de regels aan die de specificatie van de bank bevestigt. ## Wat de bank deed vastleggen Gaat er iets anders dan verwacht, leg dan per regel vast wat er gebeurde: open het menu **⋯** bij de batch en kies **Bankuitkomst vastleggen**. Kies de **Batchpost** en de **Uitkomst**, met een **Toelichting** en het **Bankbewijs**: | Uitkomst | Gebruik | | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Bij de bank ingediend** | U hebt het bestand bij de bank ingediend. Er verandert niets aan de reservering. | | **Uitkomst onbekend (reservering blijft)** | U weet niet zeker of de bank betaalde. | | **Door de bank afgewezen** | De bank heeft de regel aantoonbaar niet uitgevoerd. De reservering vervalt; de factuur kan in een nieuwe batch. | | **Aantoonbaar geannuleerd** | Alleen vóór het downloaden: de regel gaat niet door. | Een batch als geheel annuleren kan niet. Annuleer vóór het downloaden elke regel; na het downloaden geeft alleen een bewezen afwijzing door de bank de reservering vrij. Statussen van een batchregel: **Gereserveerd**, **Ingediend**, **Uitkomst onbekend**, **Afgeletterd**, **Afgewezen**, **Geannuleerd** en **Teruggeboekt**. ## Een eigenaar geld terugbetalen Heeft een eigenaar een tegoed, bijvoorbeeld door een dubbele betaling, dan betaalt u dat terug via een batch. Klik op **Betaling voorbereiden** op **Meer acties › Eigenaarstegoed terugbetalen**. Kies het **Eigenaarstegoed**, de **Te betalen rekening**, het **Bedrag (€)**, de **Boekdatum**, de **Reden** en het bewijs, en klik op **Terugbetaling klaarzetten**. Neem de terugbetaling daarna op in een betaalbatch. De eigenaar heeft een geverifieerde rekeninghouder nodig. ## Als het niet lukt | Melding | Oorzaak en oplossing | | -------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | “Uitvoerdatum of bevestigd bankprofiel ontbreekt” | De datum ligt in het verleden, of de rekening heeft geen betaalprofiel. | | “Goedgekeurde onbetwiste factuur vereist” | De factuur is niet goedgekeurd, is geblokkeerd of is een creditfactuur. | | “Post al gereserveerd of gewijzigd” | De factuur zit al (deels) in een andere batch. | | “Geverifieerde begunstigde ontbreekt” | De leverancier heeft geen geverifieerde rekeninghouder. | | “Onafhankelijke vrijgever vereist” | U hebt de batch zelf voorbereid. Laat een ander vrijgeven. | | “Batch overschrijdt overeengekomen aanlevertermijn of bedraglimiet” | De uitvoerdatum is te vroeg of valt in het weekend of op een bankfeestdag, of een limiet wordt overschreden. Bereid een nieuwe batch voor. | | “Goedkeuring vervallen: begunstigde, factuur of machtiging gewijzigd” | Er is na het voorbereiden iets veranderd. Bereid een nieuwe batch voor. | | “Na export is een bewezen bankafwijzing vereist om de reservering vrij te geven” | Na het downloaden kunt u een regel niet annuleren. Leg de afwijzing door de bank vast. |